Přehled složení mého portfolia a výnos jednotlivých investic k 31. 1. 2024.

Pravidelné vyhodnocení výsledků mého akciového portfolia.

Letos se mi zatím daří držet krok s vyhlašováním výsledků a číst je krátce po jejich zveřejnění. V tomto článku Vás seznámím s několika společnostmi z finančního sektoru a jednou společností z retailového prodeje. Jsou to společnosti v různé fázi. Některým se daří, některé mají aktuálně spíše průměrné výsledky a další prochází transformací, ze které by měly vyjít silnější a ziskovější. Všechny vyplácejí dividendy.

Mým cílem je postupně zvyšovat příjmy nezávislé na zaměstnání. Aktuálně jsou dividendy generované portfoliem nejvýznamnějším příjmem mimo zaměstnání. Za necelé tři roky jsem s portfoliem udělal velký pokrok. Cílem je pokrýt z dividendy veškeré náklady.

V článku naleznete pravidelné vyhodnocení, jakou část měsíčních výdajů bych uhradil z dividend a výsledky mého soukromého fondu preferenčních akcií.

Jak jsem předesílal minulý měsíc, leden byl rekordní, co se týká získaných dividend. Bude trvat dlouhou dobu, než se podobná výše dividendy zopakuje. Stalo se tak díky tomu, že v lednu vyplatilo několik společností speciální dividendu. Největší podíl na tom měla společnost Modiv Industrial Inc., která jako dividendu rozdala akcie. Ty se na celkové dividendě podílely cca 36%. (V tomto článku jsou zahrnuty pouze dividendy z dlouhodobého portfolia.)

Pro příštích 5 let jsem si stanovil jako plán zdvojnásobit dividendy generované portfoliem. Jako základnu beru dividendy získané ve 4. čtvrtletí 2023. Strategie je nakupovat akcie, které zvyšují výplatu dividend, ale hlavně další rozšiřování portfolia a to reinvesticí dividend a dalšími investicemi do portfolia z přebytků hospodaření.

V dnešním příspěvku se seznámíme s výsledky dalších společností z mého portfolia. Bude to pojišťovna, která vyplácí zajímavou dividendu a provádí zpětné odkupy. V letošním roce plánuje zvýšit dividendu o 10 až 15% a provést odkupy v objemu 500 mil. USD. Dále je to REIT, který vyplácí dividendu téměř 14%. V letošním roce dokončuje projekty, jejichž výsledky se pozitivně projeví v příštím roce. Podíváme se též na specializovaného pojistitele a banku, která letos plánuje výplatu 9% dividendy.

Popis obchodů v rámci krátkodobého portfolia aneb zkouším/začínám obchodovat opce.

V minulém týdnu mě zaujal jeden REIT, do kterého jsem se rozhodl přesunout finance z prodaných akcií společnosti Generation Income Properties Inc. (GIPR). Akcie GIPR se od mého prodeje během několika dní propadly o cca 8%. Druhá investice je do společnosti těžící ropu a zemní plyn vyplácející zajímavou dividendu, ale zde se nám situace začíná docela zamotávat.

Komentář k prodeji akcií z portfolia.

Popis opčních obchodů, které jsem udělal v uplynulém týdnu.