Červenec byla obrovská rallye a portfolio nechalo index S&P 500 daleko za sebou, jak je vidět v grafu výše. Níže je vidět vývoj zhodnocení od začátku roku do konce července. Zhodnocení portfolia od založení dosáhlo 15,39% p.a. V červenci jsem do portfolia zařadil dvě nové společnosti.
První polovinu měsíce jsem strávil v Norsku. Nakonec náklady byly nižší než očekávané a na konci měsíce byl stav fondu běžných výdajů 255%. Část nákladů dovolené jsem splatil kreditní kartou, ale vše bude splaceno v bezúročném období. Po převedení přebytku z fondu běžných výdajů dosáhl rezervní fond 62%. Budu pokračovat v doplňování alespoň na úroveň 72%. Ale to záleží i na příležitostech na trhu.
Po červnové přestávce v nákupech došlo ke dvěma novým nákupům do portfolia, které přidaly do portfolia nové společnosti. Jednalo se o menší nákupy. U obou společností jsem připravený koupit další akcie, pokud bude vhodná příležitost. Hodnota těchto akcií od mého nákupu v případě první společnosti stoupla o 17,5% (znám lidi, kteří by po takovém nárůstu již realizovali zisk), u druhé klesla o 3,5% (maximální propad byl o cca 10%). Přehled nákupů a prodejů v jednotlivých měsících je vidět v grafu níže.
Kumulativní hodnota investovaná do mírně vzrostla portfolia (bez peněz určených/připravených k investování).
Vývoj hodnoty portfolia (bez hotovosti, tj. i bez vyplacených dividend). V červenci portfolio dosáhlo historicky nejvyšší hodnoty díky růstu cen akcií.
Červencové dividendy byly opět pěkné - historicky třetí nejvyšší. Vývoj vyplacených dividend po jednotlivých měsících je níže. Oranžová čára představuje dvanáctiměsíční klouzavý průměr.
Sedmý měsíc projektu Zdvojnásobit (tj. zvýšit o 15% ročně) průměrnou měsíční dividendu během pěti let. Vývoj je zobrazen v grafu níže, oranžová čára je plán, šedé křížky odhad dalšího vývoje. Předpoklad dalšího vývoje výplaty měsíčních dividend se snížil, protože u jedné společnosti, která je (či spíše byla) významným přispěvatelem dividend, došlo k zastavení výplaty dividendy. Dále jsem v srpnu prodal dvě společnosti, které též generovaly dividendy. Snažím se více zaměřovat na omezení ztrát.
Geografické rozdělení portfolia je opět bez výrazných změn.
K výrazným změnám nedošlo ani u sektorového rozdělení investic.
Níže je vidět vývoj celkového IRR od založení portfolia (15. duben 2021, hodnota indexu S&P 500 byla v tento den 4170,42). Ke konci měsíce července bylo zhodnocení portfolia od založení +15,39% p.a. Hodnota indexu S&P 500 na konci července byla 5522,30. Výkonost indexu S&P 500 ve stejném období byla 8,89% p.a. (Ve výpočtu (v portfoliu) je zahrnutý dluhopis FIO, který do portfolia nepatří. Ten je součástí rezervního fondu. Započítávám jej, protože je na stejném brokerském účtu, ze kterého přebírám výpočet zhodnocení portfolia.).
Další strategie zůstává vyhledávání podhodnocených společností s velkým potenciálem růstu a nízkým rizikem ztráty kapitálu a omezení ztrát.
Složení portfolia ke konci měsíce naleznete v samostatném článku určenému pro podporovatele.
Děkuji Vám za podporu, moc si ji vážím.
Toto není investiční doporučení. Provádějte vždy vlastní analýzu.
