Hodnota portfolia se v průběhu dubna dost měnila, ale na konci měsíce byla zhruba stejná jako na začátku měsíce (graf níže). Oproti indexu S&P 500 vykázalo portfolio za duben výrazně lepší výsledek. I od začátku roku má portfolio mnohem lepší výsledky než index S&P 500, jak je vidět z grafu níže. Celkový průměrný výnos od založení portfolia je 11,17% p.a.
Ani během dubna jsem neudělal žádný obchod. Volná hotovost se zvýšila o přijaté dividendy.
V průběhu dubna došlo k velkým změnám v rezervním fondu. Koupil jsem si něco dražšího a díky tomu jsem vyčerpal asi 40% rezervního fondu. Původně jsem myslel, že to budu financovat úvěrem, ale zatím jsem to neudělal. Možná k tomu dojde dodatečně. Zůstatek rezervní fondu je 45% z čehož 15% je určeno na projekt mimo investování. Zbývajících 30% by mi postačovalo na úhradu nákladů asi na 5 měsíců. Fond postupně doplním alespoň na 72%. V dubnu počítám ještě s nějakými vyššími výdaji, ale to bych měl zvládnout z fondu běžných výdajů. Do rezervního fondu bylo z fondu běžných výdajů převedeno 133%.
Níže je vidět přehled obchodů (objem nákupů a prodejů) po jednotlivých měsících. Druhý měsíc po sobě jsem za měsíc neudělal ani jeden obchod. Mým cílem je obchodovat co nejméně a dosáhnout co nejvyššího zhodnocení. Až budou příležitosti, budou i obchody.
Kumulativní hodnota investovaná do portfolia se v dubnu nezměnila, ale je to jen dočasný jev.
Hodnota portfolia v dubnu mírně klesla.
Dubnové dividendy byly historicky druhé nejvyšší. Vývoj výše dividendy po jednotlivých měsících je vidět v grafu níže, oranžová čára je dvanáctiměsíční průměr.
Nadále pracuji na zdvojnásobení dividend generovaných portfoliem během pěti let. Nyní mám za sebou 4 měsíce tohoto projektu. Zatím je to krátká doba na nějaké zhodnocení. Vývoj je vidět v grafu níže, šedé body jsou odhad dalšího vývoje na základě aktuálního složení portfolia.
Geografické rozdělení portfolia je opět bez výrazných změn.
K výrazným změnám nedošlo ani u sektorového rozdělení investic.
Níže je vidět vývoj celkového IRR od založení portfolia (15. duben 2021, hodnota indexu S&P 500 byla v tento den 4170,42). Ke konci měsíce dubna bylo zhodnocení portfolia +11,17% p.a. Hodnota indexu S&P 500 na konci dubna byla 5254,35. Výkonost indexu S&P 500 ve stejném období byla 6,39% p.a. (Ve výpočtu (v portfoliu) je zahrnutý dluhopis FIO, který do portfolia nepatří. Ten je součástí rezervního fondu. Započítávám jej, protože je na stejném brokerském účtu, ze kterého přebírám výpočet zhodnocení portfolia.)
Složení portfolia ke konci měsíce naleznete v samostatném článku určenému pro podporovatele.
Děkuji Vám za podporu, moc si ji vážím.
Toto není investiční doporučení. Provádějte vždy vlastní analýzu.
