Článek

Vývoj mého portfolia za leden 2023 - YTD +9%

5. 2. 2023


V lednu pokračoval růst na amerických akciových trzích. Index S&P 500 za leden vzrost o 6,6%, Nasdaq Composite Index je o 11,5% výš. Mé portfolio vzrostlo cca o 9%. Na výkonost portfolia mělo vliv i zhodnocení CZK vůči USD. Česká koruna posílila o 2,4%, což výkonost portfolia snížilo.

Na konci ledna byl stav fondu běžných výdajů na úrovni 121% minimálního požadovaného zůstatku. Stav byl negativně ovlivněn neočekávanými výdaji a částečně taky drobnými alternativními investicemi. Přebytek ve výši 21% jsem převedl do rezervního fondu. Rezervní fond je nyní naplněn z 97%.


V průběhu ledna jsem koupil do portfolia jednu novou společnost. Více je o tomto nákupu je uvedeno zde. Žádné jiné nákupy ani prodeje jsem v tomto měsíci neprovedl. Stále se dívám, co bych mohl koupit, ať už společnosti, které v portfoliu mám nebo nové. V grafu níže je vidět vývoj celkových investic do akcií od založení po jednotlivých měsících a v dalším grafu pak kumulovaně.




V lednu mi na účet přišla dividenda jen od tří společností. Únor bude na dividendy daleko bohatší. Níže je vidět vývoj přijatých dividend v jednotlivých měsících.


V dalším grafu je vidět vývoj průměrné dividendy (klouzavý průměr za 12 měsíců) včetně výhledu na dalších 6 měsíců (platí pro současné složení portfolia, šedá čára). Přijaté dividendy nestačí na to, abych nemusel chodit do práce, ale je to významný příspěvek do rozpočtu.


Většina investic v mém portfoliu připadá na finanční sektor a v tomto měsíci se to moc nezměnilo. Byl bych rád, pokud by se investice rozložily více rovnoměrněji mezi jednotlivé sektory, ale nebudu to dělat násilně. Pokud najdu zajímavou investici ve finanční sektoru, nenechám si ji ujít. Podrobnější rozdělní je zobrazeno v grafu níže. Do grafu jsem zahrnul i hotovost připravenou na investování.


Regionální rozložení investic se za uplynulý měsíc též téměř nezměnilo. Většina investic je v USA.


Obsah pro předplatitele

Tento článek je pouze pro předplatitele.

Chcete číst dál a mít přístup k dalším příspěvkům této publikace?

Předplatit od 75 Kč